이번 주 글로벌 주식 시장은 굵직한 지정학적 이슈와 대형 기술주 이벤트가 맞물리면서 투자자들의 신중한 접근이 요구되고 있습니다. 현재 시장을 관통하는 4가지 주요 테마를 정리해 드립니다.

1. 중동 지정학적 리스크와 에너지 시장의 요동

미국과 이스라엘의 연합 군사 작전(Operation Epic Fury) 및 이란, 호르무즈 해협을 둘러싼 갈등이 심화되면서 원유 시장의 위기감이 커지고 있습니다. 이로 인해 미국 S&P 500 지수 등 주요 지수가 고점 대비 다소 하락 압력을 받았으며, 시장의 불안감을 나타내는 변동성 지수(VIX)도 상승세를 보이고 있습니다. 특이한 점은 이러한 글로벌 불확실성 속에서 비트코인 등 암호화폐가 새로운 ‘도피처(안전자산)’로 인식되며 눈에 띄는 강세를 기록 중이라는 것입니다.

2. 파리에서 열린 미·중 무역 협상

프랑스 파리에서 미국과 중국의 고위급 무역 협상이 진행 중입니다. 이는 조만간 열릴 예정인 트럼프 대통령과 시진핑 주석의 정상회담을 앞두고 양국의 이견을 조율하기 위한 사전 작업입니다. 향후 추가 관세 부과 여부 등 무역 조건이 어떻게 재편될지가 글로벌 공급망과 증시 전반에 결정적인 영향을 미칠 전망입니다.

3. 엔비디아(NVIDIA) GTC 2026 개막: AI의 새로운 챕터

기술주 투자자들의 시선은 온통 캘리포니아 산호세에서 열리는 엔비디아의 연례 컨퍼런스 **’GTC 2026’**에 쏠려 있습니다. 젠슨 황 CEO의 기조연설을 통해 차세대 AI 칩 로드맵과 이른바 **’에이전틱 AI(Agentic AI)’**로 불리는 새로운 인공지능 트렌드가 발표될 예정입니다. 반도체 경쟁이 치열해지는 가운데, 이번 발표가 기술주 섹터 전체의 투자 심리를 다시 끌어올릴 수 있을지 주목해야 합니다.

4. 미 연준(Fed)의 향방과 새로운 의장 지명

다가오는 3월 연방공개시장위원회(FOMC)를 앞두고 금리 동결 가능성에 무게가 실리고 있습니다. 또한, 오는 5월 임기가 종료되는 제롬 파월 연준 의장의 후임으로 케빈 워시(Kevin Warsh) 전 연준 이사가 지명되면서 시장은 이를 예의주시하고 있습니다. 차기 연준 체제가 향후 통화 정책과 시장 안정성에 어떤 변화를 가져올지가 중장기적인 핵심 체크 포인트입니다.

투자 인사이트

현재 시장은 불안 요인(중동 리스크, 무역 갈등)과 기대 요인(AI 기술 혁신)이 팽팽하게 맞서고 있는 장세입니다. 단기적인 변동성에 흔들리기보다는, 이번 주 발표될 엔비디아의 기술 비전과 거시 경제 지표를 확인하며 포트폴리오 비중을 조절하는 전략이 유효해 보입니다.

제공해주신 영문 기사를 바탕으로 핵심 내용을 알기 쉽게 번역 및 요약해 드립니다. 블로그 포스팅이나 시장 파악에 바로 활용하시기 좋습니다.

[미국 증시 요약] 이란 리스크 속 뉴욕 증시 반등 및 유가 하락

1. 뉴욕 증시 일제히 상승 (기술주 강세)

지난주 3주 연속 하락하며 연저점을 기록했던 증시가 반등에 성공했습니다.

• 다우 지수: 0.9% 상승
• S&P 500: 1.1% 상승
• 나스닥: 1.3% 상승
• 주요 종목: **메타(Meta)**는 전체 인력의 20% 이상을 감축할 것이라는 보도(회사 측은 ‘추측성’이라 일축)에 주가가 2% 이상 올랐습니다. 엔비디아(Nvidia) 역시 월요일 개막하는 GTC 컨퍼런스를 앞두고 기대감이 몰리며 1% 이상 상승했습니다.

2. 국제 유가 진정세 (호르무즈 해협 긴장 완화 기대)

지난주 호르무즈 해협 봉쇄 우려로 2022년 이후 처음으로 100달러를 돌파했던 브렌트유 등 주요 원유 가격이 하락세로 돌아섰습니다.

• WTI 원유: 배럴당 95달러 선 아래로 3% 하락
• 하락 요인: 스콧 베센트 미 재무장관이 “미국이 이란 유조선의 호르무즈 해협 통과를 허용하고 있다”고 밝히고, 미국 주도의 상선 호위 연합이 곧 발표될 것이라는 소식이 전해지며 원유 공급 불안이 일부 해소되었습니다.

3. 트럼프 대통령의 대(對)이란 압박과 협상 가능성

• 트럼프 대통령은 지난 금요일 하르그 섬의 이란 군사 시설 타격을 지시했습니다. 원유 인프라는 피했지만, 이란이 해협을 계속 봉쇄할 경우 원유 시설 타격도 고려하겠다고 경고했습니다.
• 동시에 “이란이 협상을 원하고 있지만 미국은 아직 준비되지 않았다”며 압박 수위를 조절하고 있습니다.

4. 월가 전문가들의 시장 진단

• 제레미 시걸 (와튼스쿨 교수): “시장은 현재 미국이 이란 문제에서 우위를 점하고 있으며, 이르면 이번 주 내로 양국이 합의에 도달할 수 있다고 기대하는 중입니다.”
• 에드 야데니 (야데니 리서치 대표): 지정학적 위기 속에서도 S&P 500이 사상 최고치에서 불과 5% 하락한 수준을 유지하는 이유에 대해, “애널리스트들이 2026년과 2027년 기업 실적(EPS)을 매우 긍정적으로 전망하고 있기 때문”이라고 분석했습니다. 즉, 시장이 전쟁 장기화의 위험성보다 기업 실적 기대감을 더 크게 반영하고 있다는 뜻입니다.

전쟁중이라 여려 일들이 곂쳐 있어 늘 고민만 하고 있습니다. 시장을 이해하는 눈을 가졌으면 좋겠지요.

개인적으로 바쁜하루 하루를 보내는라 요즘 블르그에 손으 못대고 있습니다.

호재가 등장 하지 않는 이상 이상태가 유지 될것 같습니다. 평균 78불에 매입한게 신의 한수 였다고 생각 됩니다. 130정도에서 정리 하려 합니다.

지금 매수 중입니다. 역시 130불 정도를 판매 할려고 하는 중입니다.

옵션 판매도 관심을 가져 보고 있는 중입니다. 수익을 늘리수 있는 방법이기는 하지만 이번 매수는 시세 차익만 이용하려는 생각 입니다.

이제 구조대가 왔습니다. 전쟁 관려해서 지금 본전을 찾았네요. 이걸 언제 정리 해야 되는가 라는 질문을 하고 있는 중입니다.
아마도 조만간 매도 해야 되지 않을까 싶네요. 지난번 무지성 매수를 해서 왜 했는지 모를 ㅜㅜ

연일 상승으로 엄청나게 많이 상승했습니다.

spy 기준으로 내 계좌가 나은 성적을 보였다는게 기분이 좋습니다.

제일 큰 선방을 한 것이 팔란티어 였습니다. 사실 전고점을 다 왔다는 생각이듭니다. 다음주에 있을 실적 발표때 어닝 서프라이즈를 기록한다면 이보다 더 좋을 수는 없을 것 같습니다.

그리고 제일 많이 하락한 부분은 역시 테슬라 였고요. 전고점 대비 이렇게 떨어 지니 너무 많은 아픔이 ㅜㅜ.
하지만 테슬라를 보유하면서 이정도의 등락폭은 항상 있어왔다고 생각 합니다. 스윙을 잘하면 좋은 결과가 있었겠지만 말이죠.
어째든 상승 중인 주식이니 손해를 본건 아닙니다. 하지만 적적할때 매도 하고 매수를 하면 좋겠죠. 그게 실력이기도 하고 말입니다.

이번 하방 압력에 구매한 주식 입니다.

앞으로도 제약 부분은 눈여겨 봐야 하지 않을까 합니다. 내부자 판매가 많은게 문제가 좀 있지만 이번 하락장에 담은 주식 입니다.

시장이 발작 할때 매수 해야 하는 건 맞습니다. 하지만 발바닥을 맞추기는 할수 없습니다. 이번에도 적극 적으로 구매를 했지만 사실 현찰이 아직 남아 있습니다. 그리고 일주일 만에 매력적인 가격 찾기가 힘들 지경 입니다.
개인이 너무 많은 종목을 할 수도 없고 타이밍 맞추기가 쉬운일이 아니니까요.

이번 하락장이 기회였던건 알고 있었지만 결국 올인은 못했습니다. 할수 있는 사람이 승자 였겠죠. 그리고 담주에 갑자기 장이 하락으로 돌아 선다고 해도 이상 할게 없는 분위기 이니까요.
잃지 말자 고 들어가도 물리는게 주식이니까요. ㅎㅎ

어차피 지금 팔이 현금화 하지 않는 이상 이 돈들의 금액은 숫자에 불과할 뿐입니다.

개인적으로 물려 있는 옥시 ㅎㅎ 지난번 고점에 먹고 나왔다가 다시 들어 가서 물려 있습니다. ㅎㅎ
물고 물리는게 세상 이치 인가 봅니다. 욕심 내면 안되는데 하면서도 …
그리고 이번 하락장에 헷지도 안되고 말입니다.

아직 변동성은 남아 있습니다. 다음주는 어떤 일이 일어 날지 아직 현찰을 쥐고 있는게 잘한 일이지 지켜 봐야줘.
주말 다들 즐겁게 보내세요.

NVDA 와 AVGO 그리고 MU 3총사가 떨어 졌지만 전체적으로 올랐다.

테슬라 250선을 넘어 마감한게 대단하다. 사실 수익 실현을 너무 하고 싶은데 ㅜㅜ 손이 말을 듣지 않는다. (사실 좀 지켜 보는게 나을수도.) 지난번 220을 넘어 설때 옵션이 거의 다 터졌다고 생각했는데 250선 까지 터트리며 숏커버가 엄청 일었났다. 누군가의 피눈물이 ㅜㅜ

포트폴리오에서 갑자기 테슬라가 30퍼센트를 차지하는 일이 생겨 버렸다. 어느정도 수익 실현을 해야 하는데.

드뎌 테슬라 까지 올해 수익율 플러스로 돌아 섰다. 드뎌 나도 맘을 편하게 먹어도 될것 같다. 사실 테슬라 변동율이 심해서 지금 팔고 다시 PER 40대로 떨어 지면 사야 되는 패턴인데 아직 자신이 없다.

엔비디아 하락에 많은 베팅이 나오고 있는 시점이다. 숏에 거는 사람들이 늘고 있다는 증거다. 근데 정치하기도 바쁘신 분이 고점에서 털고 갈아 타는 기적을 행하신 분이 언론에 대서 특필되고 있다.

저기 고점에서 TSLA로 갈아 탄 낸시는 얼마나 대단한 거냐고!!

늘 배신 없이 수익을 안겨준 OXY가 제자리 걸음이다. 예전에 버핏 할아버지가 대주주가 되기전에 배당도 엉청해 주고 했는데 이제 배당은 별로 재미가 없다. 주가라도 좀더 올라줘야 ㅎㅎ

올해 최고의 선택은 팔란티어가 아닐까 싶다. 아직도 보유로 계속 가야할것 같다. 수익실현이 아니라 장기 보유 같은 느낌이다. 요즘 최고의 몸값을 자랑한다.

비트코인은 조정기간에 이라 표현한다. 곡소리 날때 들어 가야 되는데 아직 곡소리 까지는 아닌것 같다.

TLT도 슬슬 눈여겨 봐야 될것 같네요.

이번주는 기분이 좋은 한주 였네요. 하긴 SPY 계속 최고가를 경신하고 있으니깐요. 매일이 최고가를 경신하는 기적을 보이고 있는 미국 시장입니다.